公募基(jī)金一季报(bào)募集披露。张坤以超880亿元(yuán)的管理规(guī)模(mó)，再(zài)度成为主动权益(yì)类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进入密集(jí)披露期，顶流基金经理调仓(cāng)路径和投资思路也随(suí)之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度(dù)成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。一季度，张坤加仓仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了(cāng)中国海洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持香港交易(yì)所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基(jī)金(jīn)经理刘彦春一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集(jí)团，减持中国中免、药明康德。另一(yī)位(wèi)700亿级(jí)基金经理谢治宇则加仓了晶(jīng)晨(chén)股(gǔ)份、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在(zài)可积累的长(zhǎng)坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的易(yì)方达蓝筹精选、易方达优质企(qǐ)业三年持有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规(guī)模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤的(de)基(jī)金管理规模超越葛兰，再度成为(wèi)主动权益类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末保持(chí)了(le)高(gāo)仓(cāng)位运作，4只基金(jīn)的权益资产仓位均超过了92％。一季度(dù)张坤所持(chí)基金股票仓位基本(běn)稳定，对结构进行了调整，增加了消费(fèi)等行业的配置(zhì)，降低了金融等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基(jī)金在2023年一季度均(jūn)实现了正收益，基金(jīn)净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一季(jì)度末的基(jī)金规(guī)模为562.09亿元(yuán)，报告期内基金份额净(jìng)值增(zēng)长率为1.03％，同期(qī)业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前十大(dà)重仓(cāng)股分别为：贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河股份(fèn)、招商银行(xíng)、香港交(jiāo)易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国(guó)海洋石油(yóu)。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹精仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了选前(qián)十(shí)大重仓股

　　一季(jì)度，张坤对中国(guó)海(hǎi)洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精(jīng)选第十大重(zhòng)仓股。此(cǐ)外(wài)，张(zhāng)坤对(duì)重仓的(de)4只白(bái)酒股进行(xíng)了不同的加减(jiǎn)仓操作：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅(máo)台、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选在(zài)一季度还减持了(le)香港交易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一(yī)季报中指出，个(gè)股方面，仍然持有(yǒu)商(shāng)业(yè)模式出色、行业(yè)格局清晰、竞争力强的优质公司(sī)。基本(běn)面价值投资很吸引人的一点(diǎn)是，投资者可(kě)以用很长一段(duàn)时间来充分观察公(gōng)司的发展，等到它(tā)们用事(shì)实证(zhèng)明自己的成功和巨大(dà)的成长潜(qián)力之后(hòu)，再买入也(yě)不迟。基本面价值投资的优势之一在于(yú)可积累性。如果只是针对某一次投资(zī)，积累的重要(yào)性可能并(bìng)不显(xiǎn)著(zhù)。但如果将投资贯穿一生，并(bìng)将长期复合回报作为(wèi)终级目标，可积累性就是(shì)这一目标(biāo)的(de)最重要保(bǎo)障(zhàng)，选择一条(tiáo)可积累的“很长(zhǎng)的(de)坡”并在坡(pō)上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行业中寻(xún)找(zhǎo)投资机(jī)会

　　一季度(dù)末，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管(guǎn)基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中(zhōng)，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长是刘彦春(chūn)管理的规模最大的基金，一(yī)季度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴成长一季度A类和(hé)C类份额(é)净值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持(chí)高仓位运行，股票仓位(wèi)94％。该(gāi)基金重仓贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药明(míng)康(kāng)德、山(shān)西(xī)汾酒、美(měi)的集团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度景顺长城新兴成长前(qián)十大重仓股

　　从持仓(cāng)变动情况来看，景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长一季度(dù)加仓古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的(de)集(jí)团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台等股(gǔ)票，减持中国中免(miǎn)、药明(míng)康(kāng)德、五粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在(zài)基金(jīn)一季(jì)报中指出，我国经济复苏、美(měi)国紧缩(suō)后通(tōng)胀下行仍将是今年主要(yào)宏观(guān)背景。经(jīng)济(jì)运行(xíng)正常化需要一个过程，特别是居民和(hé)中小(xiǎo)企(qǐ)业，需要时间修复资产负债表、修(xiū)复信心。随(suí)着经济逐步(bù)正(zhèng)常化(huà)，居(jū)民消费信心回升、超(chāo)额储(chǔ)蓄下降(jiàng)是必然事件，消费(fèi)今(jīn)年大概率超(chāo)预期回升。就(jiù)近期公布的社融(róng)和(hé)地(dì)产数据分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有(yǒu)望进(jìn)入上行周期。

　　“全球(qiú)经济(jì)正在重回正轨的路(lù)上。除了继续关注(zhù)整个经济体发展状况之外，可以将目光(guāng)更多放在(zài)微(wēi)观企业层面。可(kě)以看到(dào)很多公司在过(guò)去几(jǐ)年始终做正确的(de)事，经营(yíng)效率提(tí)升，逆(nì)境中变得更加优秀、更(gèng)加强大(dà)。不必总是关(guān)注宏观数据，多看看微观(guān)企(qǐ)业(yè)变化可以(yǐ)让内心更加平(píng)静。我们对全年股票(piào)市场有信心，未来将继续保持合同约定较高仓位(wèi)运作，更(gèng)多在顺周期行业中寻(xún)找(zhǎo)投资(zī)机会。”刘彦春进(jìn)一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘(jué)人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报告期内(nèi)均(jūn)实(shí)现了正收益。

　　其中(zhōng)，兴(xīng)全合润基金管理规模最大(dà)，为281.3亿元(yuán)，一(yī)季度基金份额净(jìng)值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润一(yī)季度(dù)末保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股(gǔ)票仓位达(dá)92.47％，该基(jī)金前十大重(zhòng)仓股分别为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵达股(gǔ)份、万华化学(xué)、中(zhōng)际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份(fèn)、梅(méi)花生物(wù)。

　　2023年一季度兴全合(hé)润(rùn)前十大重仓股

　　从前十(shí)大持仓变动情况来看(kàn)，一季度兴全合润加仓(cāng)海康(kāng)威视(shì)、晶晨股(gǔ)份，使这两只股(gǔ)票进入前(qián)十大持仓。此(cǐ)外(wài)，一(yī)季度兴全合润加仓三(sān)安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份(fèn)、健友(yǒu)股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇(yǔ)在兴(xīng)全合润(rùn)一季报中指出，今年一季度疫情对经济的影(yǐng)响基本(běn)消除，整体经济逐步回(huí)到(dào)复苏轨道(dào)。随着中国的(de)稳增长政(zhèng)策落实与全(quán)球(qiú)范(fàn)围内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加(jiā)上预期改(gǎi)善推动资本市(shì)场(chǎng)风险偏好回升。虽(suī)然海外银行(xíng)出现(xiàn)了阶段性危机，但(dàn)各国(guó)政府较(jiào)为迅速地采(cǎi)取了对应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素(sù)减弱，一季(jì)度(dù)A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等子(zi)版(bǎn)块(kuài)带动(dòng)的人工智能、中字头的‘中特估(gū)’、半导体等板块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等板块也(yě)实(shí)现较大幅度上涨(zhǎng)。该(gāi)基金报告期内对(duì)人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间(jiān)广阔的硬件和(hé)软件(jiàn)公(gōng)司进(jìn)行精(jīng)选(xuǎn)和布局。未(wèi)来仍将坚(jiān)持(chí)挖(wā)掘(jué)公司(sī)长期成长价值，不断(duàn)寻找具有良好投资(zī)性价(jià)比的优秀公司(sī)。”谢治宇表(biǎo)示。

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