近日，广发、招商、汇添富(fù)3家基金(jīn)公司旗下的中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月15日至(zhì)19日(rì)正(zhèng)式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元(yuán)。目前，作为时下热(rè)门主线的中特估行情持(chí)续发酵(jiào)，市场也预(yù)期此次央企(qǐ)主题的(de)ETF发售或将从情绪面和(hé)资金面(miàn)助推中特估。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅居(jū)前，领涨板块方(fāng)向一览(lǎn)

豫n是河南哪里的车牌　　复(fù)盘(pán)今豫n是河南哪里的车牌(jīn)年以来(lái)行(xíng)情，中特估行(xíng)情(qíng)带动央国企上市(shì)公(gōng)司(sī)价值重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市(shì)新股(gǔ)，A股整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个(gè)股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企业仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板(bǎn)块(kuài)（申万(wàn)一级）来看(kàn)，年(nián)内涨幅(fú)居前的国企股中(zhōng)，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器(qì)、建筑装饰板块个(gè)股均(jūn)值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出版(bǎn)、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业(yè)、数字媒体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能(néng)源金(jīn)属、电池板(bǎn)块个(gè)股平均跌(diē)幅居前。

注：分板块统计国企(qǐ)股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵(jiào)月余(yú)，部分高位人气股近期也有(yǒu)所调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新(xīn)华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回(huí)调近20％。从资金(jīn)面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续6日加仓而减持，不(bù)过(guò)，具体(tǐ)个股方面，仍有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院(yuàn)本周累计加仓均(jūn)在3亿元(yuán)以上。

　　山西(xī)证券近日研报(bào)指出，现有的(de)“中特估”概念引发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期行(xíng)情在热(rè)点题材上体现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的(de)深(shēn)度价值挖掘(jué)方面仍有较大增长空间。结(jié)合政策方(fāng)向(xiàng)来看(kàn)，未来(lái)的(de)投资(zī)机会主(zhǔ)要围绕以下(xià)方向：

　　1）资(zī)源(yuán)整合型：关(guān)注央(yāng)企(qǐ)战略性重组(zǔ)和(hé)专业化整合，以及(jí)存(cún)在优质资产注入上市平(píng)台或重组预期的板块(kuài)和标的，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面(miàn)改善型：此前基本(běn)面较(jiào)弱(ruò)，但因行业(yè)景气、周期上行等原因(yīn)，近(jìn)期有(yǒu)所改善(shàn)，并有望持续向好，如(rú)建筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明(míng)显偏低，但是受益业务预(yù)期与估值逻辑(jí)变化，催(cuī)生重(zhòng)估行情，如公共事业领域(yù)与三(sān)大(dà)通信(xìn)运营商(shāng)等(děng)。重(zhòng)点关注行业(yè)：船(chuán)舶、建筑(zhù)、军工、公共(gòng)事业、交运和通信。

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