国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cón申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思g)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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