国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(d一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元ù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元>

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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