国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KO卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗NG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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