私募大佬葛卫(wèi)东的(de)持股动(dòng)向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年(nián)年报(bào)和2023年一季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上市(shì)公司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出(chū)，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息(xī)前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创(chu司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文àng)新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股市值也(yě)增(zēng)加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股票(piào)的(de)持(chí)仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯飞前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第(dì)二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值(zhí)大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣”。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管(guǎn)持(chí)股(gǔ)数量较2022年年(nián)底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净(jìng)利润(rùn)与扣除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益的净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目(mù)在一季度(dù)的(de)签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全(quán)国重点实验室的(de)长期积(jī)累，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模(mó)型(xíng)专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观(guān)。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司在(zài)国产替(tì)代和业(yè)务开拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收入和毛(máo)利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信(xìn)心实(shí)现全(quán)年高(gāo)质(zhì)量增(zēng)长的目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布(bù)局。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去(qù)年10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一季(jì)度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年(nián)一季度(dù)，兆易(yì)创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业(yè)收(shōu)入的下(xià)滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求下(xià)降，本季度(dù)营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源概念股容(róng)百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一季度(dù)分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度(dù)和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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