国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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