金融界5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向互(hù)换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境外投资(zī)者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后的名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局(jú)（以下简称香港(gǎng)金(jīn)管局）发布联(lián)合(hé)公告(gào)，同意(yì)中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗)市场互联互通(tōng)合作(zuò)（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和地区的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)可通(tōng)过两地基础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融(róng)衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合(hé)公告发(fā)布以来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者(zhě)（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集(jí)中(zhōng)清算业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完成内地银(yín)行(xíng)间债券市场准入(rù)备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易权限的(de)境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)与人(rén)民(mín)银(yín)行认可的(de)境外电(diàn)子交易(yì)平(píng)台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司(sī)建(jiàn)立中央对手方(fāng)清(qīng)算机构互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算公司(sī)针(zhēn)对双方(fāng)清算所之(zhī)间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通”资空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗源(yuán)池风险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不(bù)超过人民(mín)币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)和香港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了(le)《关(guān)于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘(wàng)录(lù)健全(quán)了(le)两地监(jiān)管(guǎn)机构在(zài)债券及衍(yǎn)生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外(wài)结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互(hù)换(huàn)通(tōng)”下(xià)的(de)各项职责，组织市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北(běi)向互换通”业(yè)务。清算会员应(yīng)当遵(zūn)守相关(guān)监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权(quán)益。投(tóu)资者(zhě)应当(dāng)充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互(hù)换通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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