预(yù)期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率计(jì)算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益(yì)率计算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算公式，债(zhài)券预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多(duō)数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利(lì)用套利(lì)的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会(huì)调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要(yào)以资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资(zī)组合的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其(qí)自身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平(píng)均资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能(néng)会(huì)有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其(qí)资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数(s自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么hù)字一般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期(qī)望的(de)风(fēng)险溢(yì)酬就(jiù)应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的(de)情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适(shì)的(de)结论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益(yì)率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的(de)预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的(de) 逾期年化(huà)预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所获(huò)的预(yù)期预期收(shōu)益率，也是(shì)将当(dāng)前(qián)预期(qī)收益率换算(suàn)成年(nián)预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限/365。自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期(qī)限为30的(de)理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期(qī)年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益率是什(shén)么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预(yù)期收益水平换算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出(chū)的预(yù)期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收益(yì)率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的的内容(róng)，希(xī)望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资(zī)需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，债券预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下(xià)，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对(duì)于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资(zī)者会利用套利的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投(tóu)资组合(hé)面临(lín)同样(yàng)的风险但(dàn)提供不(bù)同的(de)预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收(shōu)益(yì)至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为(wèi)基础，结合套利(lì)定价(jià)模型(xíng)来(lái)计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在(zài)投资(zī)组合中(zhōng)，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要(yào)的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合选(xuǎn)择是(shì)有问(wèn)题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难(nán)得出(chū)一(yī)个合(hé)适的结论(lùn)，结合(hé)国民生产总值(zhí)的增长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投(tóu)资期限为一年所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成(chéng)年预期(qī)收(shōu)益率的(de)一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公式为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资(zī)天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资(zī)金额×预期年(nián)化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动(dòng)的(de)，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期(qī)预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么(me)算出(chū)来的(de)的(de)内容，希望(wàng)对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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