金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报(bào)发(fā)布一则重磅消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃了“中特(tè)估”概念股的(de)情绪。

兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗　　据(jù)上(shàng)证(zhèng)报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商银行承办的(de)“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在本(běn)周三召开(kāi)。此(cǐ)次会议讨论(lùn)的(de)重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化中促(cù)进(jìn)金融业估值(zhí)提升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括(kuò)银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的升级(jí)版(bǎn)本，资金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开(kāi)启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面，光大(dà)证券触(chù)一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股(gǔ)份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿(yì)级(jí)市值的中国人(rén)寿一度(dù)冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高(gāo)，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块(kuài)的集体发(fā)威下，上(shàng)证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅(xùn)速翻红，深成(chéng)指(zhǐ)和(hé)创业板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收(shōu)盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同(tóng) 中信(xìn)证券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的后(hòu)续走势(shì)，机构之(zhī)间的看(kàn)法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高(gāo)分红(hóng)国企标的近(jìn)期显著盘(pán)整是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相(xiāng)对较弱板块（如部分金融(róng)）做(zuò)出的正(zhèng)常反应，而(ér)并非意味(wèi)着(zhe)整体高分红国企投资主题的(de)结束(shù)。

　　光大(dà)证券也(yě)指出(chū)，当前“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相对较高，未来(lái)随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较(jiào)强的持续(xù)性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则(zé)看法相对(duì)偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特(tè)估(gū)”主题在(zài)4月中旬以(yǐ)来先(xiān)后步(bù)入了(le)热度很高、波动(dòng)很大但(dàn)是区间回(huí)报不明显的阶段，表现出(chū)典型(xíng)的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下(xià)降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿(yì)元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置型(xíng)外资在4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来首次(cì)单(dān)月净流出(chū)，5月截(jié)至12日恢复净流(liú)入75.8亿(yì)元，但较(jiào)前3个月的平(píng)均水平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情(qíng)况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持(chí)仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心，主题(tí)交(jiāo)易是过高(gāo)的经济(jì)预期(qī)下修过程中的阶段性(xìng)产物(wù)，过(guò)度博弈降低了市场定(dìng)价的(de)有效性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动策(cè)略的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一(yī)股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方更(gèng)加激进(jìn)。据券商中国报(bào)道，有基金经理(lǐ)直言(yán)，中特(tè)估龙头在连续(xù)涨停后已出现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他一股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经理表示(shì)许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位置(zhì)对他而言没有配置的吸(xī)引力，尽管(guǎn)从估值的角度(dù)而(ér)言许多(duō)市场参(cān)与者可以(yǐ)给出许(xǔ)多个继续买(mǎi)入中特(tè)估的(de)理由，但当(dāng)一只中特(tè)估龙头(tóu)股(gǔ)在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在进行(xíng)抢筹码。从股票市场(chǎng)交(jiāo)易的直观判断，这代表着资金(jīn)参与方的(de)短(duǎn)期泡沫化(huà)，过(guò)高的交易拥(yōng)挤度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认购申请份额(é)总额超过20亿份发行上(shàng)限(xiàn)，基金管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF和汇(huì)添富中证国新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成(chéng)为今年全(quán)市场规模增长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。

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