就(jiù)在全(quán)球为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴(chái)尔(ěr)德家族(zú)却悄然减(jiǎn)仓。

　　据(jù)6月2日(rì)彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟达，但是目前已经(jīng)部分获利(lì)了结(jié)，现在所持(chí)头寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位(wèi)于瑞士日(rì)内瓦的资管机构为(wèi)拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之(zhī)际，就增持了(le)英伟达。当时的持(chí)仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业(yè)绩大爆发，股价却一直不(bù)怎么涨。这家资管(guǎn)机构也不得不修(xiū)正自己的错误(wù)，在英(yīng)伟达(dá)股价的缓慢上涨(zhǎng)中减(jiǎn)持，终(zhōng)于(yú)在2018年(nián)一季度减持到不足1万股(gǔ)。不(bù)过(guò)这个时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元附(fù)近涨到了60美(měi)元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的(de)上上下下，让英(yīng)伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚(xū)拟货币的崩盘，让(ràng)英伟达(dá)的股价也一度(dù)腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在2022年(nián)第二季度，虽然英伟达股价此(cǐ)后仍然经(jīng)历了三(sān)波(bō)下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增(zēng)持超过20万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表，股价一(yī)度涨超100％，并在(zài)5月30日创(chuàng)下419.38美元的(de)新高，总市值一度超过1万亿美(měi)元，差点成为全球第9家市值超1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的(de)当代著名(míng)投资估值(zhí)专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达兰(lán)自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖掉(diào)了该公司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日(rì)说：“直到(dào)今(jīn)天早(zǎo)上(shàng)英伟达还(hái)在我的投资组合里(lǐ)，最(zuì)后把它剔(tī)除出投资(zī)组合，因(yīn)为我无法承(chéng)受这样的(de)上(shàng)涨，一周内市值就增加(jiā)了(le)3000亿(yì)美(měi)元(yuán)，这是(shì)在挑战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达(dá)兰(lán)估计，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片(piàn)市场占有80％的份额，最乐(lè)观的预(yù)测是(shì)，10年后该市场规模将达到(dào)3500亿美元。即使假设英伟达未来(lái)的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得出(chū)的估值也要(yào)比近期股价低(dī)20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如果作为一(yī)项投资的话，我(wǒ)怎么(me)都(dōu)得(dé)不出(chū)每股400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时(shí)间2023年5月30日持续出(chū)售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套(tào)现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了(le)

　　有人觉得(dé)AI估值(zhí)太高，减(jiǎn)持(chí)了仓位，也(yě)有(yǒu)人认为英伟达现阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入评(píng)级，比去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分(fēn)之一。这些分析师对英伟达给出的(de)股价(jià)中间值约为 450 美元。截(jié)至发稿，英伟达的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达目标(biāo)股(gǔ)价(jià)，是因为(wèi)先(xiān)前(qián)估测的获(huò)利预期太低。目前投资人仍存在(zài)不同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔(ěr)街预测最准确(què)的分析师、美国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高，建议投资者可(kě)以抛售(shòu)美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴(yīng)儿期的泡沫(mò)”，而美联储的(de)加息周期(qī)或许还未结束。过去的(de)泡沫形成(chéng)通常是因(yīn)“宽松货币政策”而起(qǐ)，以加(jiā)息(xī)结束(shù)。以史(shǐ)为(wèi)鉴，他认为需要在标普(pǔ)500位(wèi)于4200点时开始抛售。

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