金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融(róng)衍生品市(shì)场的(de)协(xié)同发(fā)展，构建(jiàn)高水(200克是几两 200克是多少毫升shuǐ)平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下(xià)简称人民银(yín)行）、香港证券及200克是几两 200克是多少毫升期货(huò)事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同(tóng)意中(zhōng)国外汇(huì)交易中心（全(quán)国银(yín)行间(jiān)同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下(xià)简称外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香港场外(wài)结算(suàn)有(yǒu)限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算(suàn)公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互(hù)换(huàn)通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联(lián)互(hù)通参(cān)与内地银行间金融(róng)衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)。自(zì)联合公告发布(bù)以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初(chū)期可(kě)交易品种为利(lì)率(lǜ)互(hù)换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并(bìng)为上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合人民银行要(yào)求并(bìng)完成内地(dì)银行间债券市场(chǎng)准入备案的(de)境外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资(zī)者需同(tóng)时申请(qǐng)成为场外结算公司(sī)的(de)清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易中心(xīn)与人民(mín)银行(xíng)认(rèn)可的境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立(lì)中央对(duì)手方清算机构互联互(hù)通，共(gòng)同向(xiàng)境内(nèi)外(wài)投资者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过(guò)“北(běi)向(xiàng)互换通”开展利率互换交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算(suàn)公司(sī)针对(duì)双方清算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清(qīng)算所与场外(wài)结(jié)算公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排(pái)达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券及衍生(shēng)品市(shì)场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地监(jiān)管机构(gòu)在债券(quàn)及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各(gè)项职责，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及业务规则(zé)，加强内部(bù)控(kòng)制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者(zhě)教育和(hé)服务，切实(shí)维护(hù)投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规(guī)、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资(zī)者可(kě)联(lián)系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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