近期市场风向变动(dòng)，北向资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基金也纷纷行动。记(jì)者梳(shū)理发现(xiàn)，欧洲巨(jù)头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基(jī)金同时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价(jià)震荡上行(xíng)，虽较(jiào)高点仍有(yǒu)距离(lí)，但部分资金开(kāi)始行动。透露什么(me)信(xìn)号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施(shī)罗(luó)德国际精(jīng)选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大(dà)重仓(cāng)股为中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙(lóng)股份、芒(máng)果超媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基金加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基(jī)金“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗(luó)德旗下另一只(zhǐ)旗舰基金(jīn)也(yě)加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元(yuán)。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐(lè)、紫金矿业、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业链

　　同一家机构(gòu)旗下(xià)三大(dà)旗舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金(jīn)中，施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德(dé)国际精(jīng)选基金大中华和施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新(xīn)的(de)基(jī)金(jīn)材料中并未解释为何基金在4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中(zhōng)国(guó)新能源车产业链的看(kàn)重是一以贯之的(de)。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解释道：长(zhǎng)期来看，关(guān)注(zhù)三(sān)大主题。一是电动车供应(yīng)链；二(èr)是技术自主(zhǔ)可控；三是(shì)医(yī)疗健康基础设(shè)施。

　　为何看好电(diàn)动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的(de)影响日(rì)益显现，全球各(gè)国的脱碳(tàn)行动变得(dé)越(yuè)来(lái)越(yuè)重要。转(zhuǎn)向(xiàng)电动(dòng)汽(qì)车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面(miàn)。中国在(zài)这方面为投资(zī)者提供了(le)重(zhòng)要的(de)机会。中(zhōng)国在电动汽车价值链的供应方面是全(quán)球的领导(dǎo)者，同(tóng)时中(zhōng)国对成品(pǐn)车辆的需(xū)求方面(miàn)也占据重要地位(wèi)。可(kě)能很多人不知道的是(shì)，全(quán)球2022年销售(shòu)的所有电(diàn)动汽车中，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也是全球电动车基础设施(shī)最完善的国(guó)家(jiā)之一。以充电桩为例，中(zhōng)国平均一个公共充电桩(zhuāng)对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽车(chē)供应链(liàn)中，有许多公司(sī)正在在各自(zì)的领域中建立(lì)主导地(dì)位，以某智能组件(jiàn)为(wèi)例，它(tā)是电(diàn)动汽车中(zhōng)用(yòng)于电池和电机温控(kòng)的(de)关键组件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份额，并在电(diàn)动(dòng)汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市(shì)场份额。客(kè)户包括特(tè)斯拉(lā)等全球电动汽车(chē)专家(jiā)以及福特、宝(bǎo)马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着(zhe)电(diàn)动(dòng)汽车(chē)在全球范(fàn)围内继(jì)续(xù)占(zhàn)据市场份额(é)——在法规(guī)的支持(chí)下，该(gāi)公(gōng)司的增长潜(qián)力(lì)是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也(yě)并(bìng)非(fēi)孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗(qí)舰基(jī)金安联神州A股基金也在3月(yuè)大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、中信(xìn)证(zhèng)券、宁德时代、中国中免、东方财富、美(měi)的(de)集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一(yī)加仓，其(qí)中加仓(cāng)幅度最大(dà)的就是宁德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前十(shí)大重(zhòng)仓股中(zhōng)其(qí)余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协会）近日发布的(de)数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电(di广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别àn)池产量(liàng)47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电(diàn)池行业集中度(dù)方(fāng)面(miàn)，今(jīn)年(nián)4月，尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)共计36家动力(lì)电池(chí)企(qǐ)业(yè)实(shí)现装车配套，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动力(lì)电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看(kàn)，根据(jù)中(zhōng)国汽车动(dòng)力电(diàn)池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德(dé)时(sh广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别í)代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩(xuān)高(gāo)科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第(dì)2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科(kē)技(jì)、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池(chí)行业的龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增(zēng)速创(chuàng)历史新高(gāo)。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的(de)业(yè)绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向(xiàng)净流入榜首(shǒu)。北向资金净流(liú)入(rù)较(jiào)多的(de)其它(tā)个股还包括(kuò)宁德(dé)时代、工业富联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资(zī)金净流出较多的个股包(bāo)括(kuò)格(gé)力电(diàn)器、中国(guó)建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光(guāng)电(diàn)源、中(zhōng)兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能(néng)、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还包括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有宁(níng)德时(shí)代时，写道：宁(níng)德(dé)时代所处(chù)的位置是令(lìng)人羡(xiàn)慕的。它背后有(yǒu)两大增长机遇(yù)一是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚(jù)焦磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这方(fāng)面(miàn)它的(de)市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性(xìng)、生命周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业(yè)发展与政府的(de)脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他(tā)们如何通过 “柏基(jī)十(shí)问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不(bù)过，柏基也(yě)表示，如同所有的投(tóu)资(zī)者，他们的判断也可能是错的。例(lì)如(rú)，若未(wèi)来(lái)新(xīn)的电池技术出(chū)现(xiàn)，宁(níng)德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持利(lì)润(rùn)率。宁德(dé)时代和电动(dòng)车厂(chǎng)商(shāng)的关(guān)系若(ruò)不能维(wéi)系。这些因素都会(huì)影响(xiǎng)柏基对于宁德时代(dài)的判断(duàn)。

　　但并非所有的(de)外资都在加(jiā)仓宁德时(shí)代。4月另一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头安(ān)本投(tóu)资旗舰(jiàn)中国(guó)基金“安本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台(tái)、宁德(dé)时代、中国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测(cè)检测、招商银(yín)行、美的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大通旗舰基金“摩根基(jī)金-中(zhōng)国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元(yuán)人民币，截(jié)至2023年一(yī)季度末，基金前十大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金山(shān)软(ruǎn)件、中国平安、招商银行、万(wàn)华化学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈(mài)瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇(yù)基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模(mó)47.83亿美元。截至(zhì)2023年(nián) 3月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾(téng)讯控股(gǔ)、贵州(zhōu)茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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