金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银(yín)行（以下(xià)简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中心(xīn)（日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结(jié)算有(yǒu)限公司（以下简称场外(wài)结(jié)算公(gōng)司）开展香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区(qū)的(de)境外投资者可通(tōng)过两地基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推(tuī)出(chū)，现就有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇(huì)交易中心签署(shǔ)报(bào)价商协议，并(bìng)为(wèi)上海清算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)境外(wài)投资者为符合人民银行要求(qiú)并(bìng)完成内地(dì)银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构(gòu)投资者，并(bìng)经外(wài)汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行(xíng)认(rèn)可(kě)的境外(wài)电子交易(yì)平(píng)台(tái)互联(lián)提供(gōng)交易日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易(yì)在(zài)轧差后的名义(yì)本金净额(é)每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之间(jiān)净头寸(cùn)对(duì)应的“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互(hù)换通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构(gòu)在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排(pái)和联络协商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下(xià)的各项职责(zé)，组(zǔ)织(zhī)市(shì)场各(gè)方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教育(yù)和服务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市(shì)场法律法规、业(yè)务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资(zī)。

　　市(shì)场各(gè)方(fāng)应进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确(què)保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗有(yǒu)兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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