金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展利率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银(yín)行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设(shè)施互联(lián)互通参与内(nèi)地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的以来，“互换通(tōng)”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推(tuī)出(chū)，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署(shǔ)报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清算所利(lì)率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)外(wài)投资者为符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场(chǎng)外结算公司(sī)的清算会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的(de)境外电(diàn)子(zi)交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通，共同向境(jìng)内外投资(zī)者提(tí)供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结(jié)算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不超过(guò)人(rén)民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机构(gòu)在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方(fāng)面的监管(guǎn)合作(zuò)安排(pái)和(hé)联络协商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳(wěn)定和公平(píng)交易秩(zhì)序(xù)。

　　三(sān)、外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司应当依(yī电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的)法(fǎ)履行“互换通”下的(de)各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开(kāi)展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当(dāng)充(chōng)分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则(zé)和实(shí)践(jiàn)操作的差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一(yī)步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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