国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报音域划分从低到高，人声音域划分收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng音域划分从低到高，人声音域划分)领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)音域划分从低到高，人声音域划分谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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