金(jīn)融界5月5日消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民(mín)币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管(guǎn)理局打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人即将正式启动香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的(de)协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下(xià)简称(chēng)香港证监会(huì)）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算(suàn)所股份有限公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场外(wài)结算有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公(gōng)司）开展香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地(dì)区(qū)的境外(wài)投资者可(kě)通过两(liǎng)地(dì)基础设(shè)施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市(shì)场。自联(lián)合(hé)公(gōng)告(gào)发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互(hù)换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交易中心签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海清算(suàn)所利(lì)率互换集中清(qīng)算业务的(de)清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为(wèi)符合(hé)人民(mín)银(yín)行要求并完(wán)成(chéng)内地(dì)银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限的境外投资者(zhě)需同(tóng)时申(shēn)请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人员的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人民银(yín)行(xíng)认可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机构互联(lián)互通，共(gòng)同向境内外投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境(jìng)外(wài)投资者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局(jú)已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签署了《关于(yú)内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债券及衍生品(pǐn)市场方面的(de)监管(guǎn)合作安排(pái)和联络(luò)协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的(de)各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定(dìng)及业(yè)务(wù)规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合(hé)法权益(yì)。投资者(zhě)应当充分(fēn)了(le)解两地市场法律法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做(zuò)准备。

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