国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(什么的山峰填合适的词二年级，什么的山峰填合适的词三年级guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(什么的山峰填合适的词二年级，什么的山峰填合适的词三年级jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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