私募大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)清晰(xī)地(dì)呈现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市(shì)公司(sī)前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒(héng)信息(xī)前十(shí)大流通股东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂(zàn)退出后，再(zài)次(cì)出现在安(ān)恒(héng)信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信息的(de)影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二(èr)季(jì)度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度(dù)进行(xíng)了(le)减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热(rè)的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润与扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济客(kè)观(guān)环境，当期无法推进项目进(jìn)程和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清中国人去巴基斯坦安全吗单，2022年10月7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关的合同签署(shǔ)需(xū)要调整的过(guò)程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度(dù)的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验(yàn)室的(de)长(zhǎng)期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关(guān)项目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心(xīn)实(shí)现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截(jié)至今(jīn)年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开(kāi)启(qǐ)阶段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一(yī)度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场需求下(xià)降，本季度(dù)营(yíng)业(yè)收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股票(piào)上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股(gǔ)票(piào)中国人去巴基斯坦安全吗上被套牢。以新能(néng)源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低(dī)触及(jí)60.91元(yuán)/股(gǔ)，创(chuàng)两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度(dù)和(hé)今年(nián)一(yī)季(jì)度分别减持(chí)容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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