国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段)也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段"刚刚，千亿私(sī)募(mù)巨头最新(xīn)持仓(cāng)大曝光(guāng)！猛买这(zhè)些股，重要研判也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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