国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开pp7塑料杯能不能装开水拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(pp7塑料杯能不能装开水miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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