国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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