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社日节是什么节日 社日节是农历几月初几

社日节是什么节日 社日节是农历几月初几 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月12日(rì)晚间,根据美(měi)国(guó)证券交易委员会(SEC)披露,国(guó)内千亿私募景(jǐng)林(lín)资产递(dì)交了截至2023年(nián)3月31日的第一季度持仓报告(13F)。

  景林(lín)资产是国内管理(lǐ)超千亿元人民币的对冲基金机构,亦是内地少有的进行大手笔持有美股的买(mǎi)方(fāng)机构之一,景林的动向受(shòu)到了(le)市场广泛(fàn)的关注。

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  千(qiān)亿私募(mù)景林(lín)资产持仓曝光

  报告期(qī)内,景林资产整体持仓规模(mó)小幅提升至17.29亿(yì)美元,折(zhé)合(hé)人民币120.2亿元,相较于2022年(nián)四季度的16.29亿美元规模,环(huán)比增幅6.14%。

  数据显示(shì),截止2023年一季度末(mò),景(jǐng)林资产在美股市场持有34家上(shàng)市公司(sī)的股票。其中,前十(shí)大持仓标(biāo)的在总市值中的(de)占比(bǐ)下降到(dào)77.89%,上(shàng)季度(dù)这一数(shù)据(jù)为82.33%。

  一季度,景林共建仓5只股票,分别为英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持(chí)方(fāng)面,景林资(zī)产一季度前五大卖出(chū)标的包括:京东、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯科技、拼多(duō)多。

  景林资产美股持仓(cāng)前十大重仓股分别(bié)为:拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

  但斌深(shēn)夜难眠!景林持(chí)仓曝(pù)光,与高(gāo)毅“唱反调(diào)”

  景林美股头号重(zhòng)仓股依(yī)旧是拼多多,与(yǔ)上季度对(duì)比,景林资产减仓(cāng)了133.85万股,较上季度(dù)持仓数量下降24%。

  此前,景林连续三个季度(dù)增持拼多(duō)多。2022年二季度增(zēng)持拼(pīn)多多24.02万股,三(sān)季度增持123.39万股,四(sì)季度则增持(chí)233.75万股,一(yī)次(cì)比一次(cì)猛。拼多多也(yě)不负众望,从股价(jià)表现看(kàn),拼多(duō)多去年二、三、四季度分(fēn)别上(shàng)涨(zhǎng)54.1%、1.26%和30.31%。

  然而,拼多多的上涨势头在今年(nián)2月初便戛然(rán)而止了,景林(lín)资产在此前“越跌越买”的策(cè)略奏效后,或(huò)许在(zài)股价“掉头社日节是什么节日 社日节是农历几月初几”之际(jì)进行了止盈操(cāo)作(zuò)。???

  但斌深夜(yè)难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  此外,一季度景林(lín)新建(jiàn)仓的英伟达,空(kōng)降前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股第七位,一口气买入32.53万股,一季度末(mò)持仓市值为0.9亿元(yuán)。截止至(zhì)5月12日,今年以来英伟达累计上(shàng)涨93.98%。???

  但斌深(shēn)夜(yè)难(nán)眠!景林持(chí)仓曝(pù)光,与高(gāo)毅“唱(chàng)反调”

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  积极布局教育股,与高毅“唱(chàng)反(fǎn)调(diào)”

  一季度,景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)的操(cāo)作中(zhōng),最为亮眼(yǎn)的(de)当(dāng)属(shǔ)重点加仓教(jiào)育股。

  数据显示(shì),截(jié)至(zhì)今年一季(jì)度末,景林资产(chǎn)持(chí)有(yǒu)新东(dōng)方430万股,环比(bǐ)去年底加(jiā)仓368.8万(wàn)股,期(qī)末持股市值超1.6亿美元,一跃成为景林(lín)资产(chǎn)的(de)第(dì)二大重仓股(gǔ)。与此同(tóng)时,景林资产一季度还建仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来,期末持股(gǔ)数量达224.6万股。

  今(jīn)年以来,上述两只教育个(gè)股(gǔ)股价均处于震荡(dàng)态势,并无太多亮眼(yǎn)表现。

  但斌深夜难眠!景林(lín)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng),与高毅“唱反(fǎn)调”

  景林资产认为(wèi),从全行业来(lái)看(kàn),不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛,除了应对考试(shì),还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。双减政策推行之后,目前(qián)行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定(dìng),但过程中很多公司退出离开,使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn),对于存量公司有利。

  “从行业龙头(tóu)公司本身来(lái)说,凭借多(duō)年积累的口碑和公信力,品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实,原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长,同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好,同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú),当时的(de)估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中,我们(men)看到了相关的积极信号。”景(jǐng)林资产表示。

  值(zhí)得社日节是什么节日 社日节是农历几月初几一提的是,高(gāo)毅(yì)资产对于教育领域(yù)也颇为看好,但是标的(de)选择似(shì)乎与景林资产(chǎn)存在分歧(qí)。

  美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会公(gōng)开资料显示,截至(zhì)今年一(yī)季度末,高毅资产持有新东方24.4万股,相比于去年(nián)底减仓(cāng)超10万股,减仓(cāng)比(bǐ)例接近三成。而一季度高毅资产大举买入(rù)近156万(wàn)股好未来,相比于去年底增持幅度达112%。

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  但斌深(shēn)夜难(nán)眠,炮轰市(shì)场(chǎng)投机之风

  自五一节(jié)过(guò)后,传媒、游戏板块(kuài)成为(wèi)资金(jīn)炒作AI的(de)重点(diǎn)方向,中特估支线也由(yóu)暗转明,晋升市场第二大(dà)主线(xiàn)。

  可(kě)好景不长,本周(zhōu)中(zhōng)特估仅热闹(nào)了一(yī)两(liǎng)天(tiān),随后便开始持(chí)续下跌(diē),传媒(méi)、游戏(xì)板块更是大(dà)幅杀跌,高位股接(jiē)连(lián)跳水(shuǐ)。

  但斌(bīn)深(shēn)夜难眠!景林持仓曝(pù)光(guāng),与高毅(yì)“唱(chàng)反调”

  (本文内容为(wèi)客观数据信息罗列(liè),不构成任(rèn)何投资建议)

  此前(qián)连续24个交易日成交额超万(wàn)亿(yì)元阶段纪录,在(zài)本周遭遇(yù)终(zhōng)结。周三时(shí),市场成交量尚且保持(chí)在(zài)1.2万亿水平,周四便陡然跌(diē)破(pò)万亿,5月11日和5月12日成(chéng)交(jiāo)额连续两日萎缩(suō),分别(bié)为8973.19亿(yì)元和(hé)8495.91亿元,沪深两市陷入缩量震荡阶(jiē)段。

  面对市(shì)场的急剧降温(wēn),市场(chǎng)观点认(rèn)为,主要原因是5月11日晚间发布的金融(róng)数据大(dà)幅低于预期。

  据(jù)国盛(shèng)证券,4月新(xīn)增信贷7188亿元,虽然同比多增734亿元,但是考虑到去年4月(yuè)基数的(de)异常,因而与往年相比,今年4月信贷则是明显跌落,而今年4月信贷低(dī)于2021年同期7512亿元。居(jū)民贷款回落再度成(chéng)为信贷回落的主要(yào)原(yuán)因。而企(qǐ)业(yè)中(zhōng)长期(qī)贷款继续(xù)保持同比多增,4月同比多增4017亿元(yuán)至(zhì)6669亿元。信贷下滑带动社融增(zēng)速回落,4月新(xīn)增社融1.22万亿,与2021年(nián)4月相(xiāng)比,今年4月(yuè)同比少(shǎo)增6370亿元。

  署(shǔ)名光(guāng)大(dà)证券的(de)点评称,4月下旬(xún)票据利率先下后(hòu)上,并社日节是什么节日 社日节是农历几月初几不意味着贷款好转了,主要因为今年(nián)国股行NIM和(hé)营(yíng)收压力很大,一直在压降票据等低效资产,对分行(xíng)收(shōu)票额度控制很严。4月前两旬已经(jīng)收了(le)很多票,后面改用其他(tā)贷(dài)款来冲。5月上旬票据已(yǐ)经快要接近零利率(lǜ)了,信贷再度出现(xiàn)深度负(fù)增长(zhǎng),这是4月信贷(dài)斜率过于陡峭化产生(shēng)的后果,5月份(fèn)的(de)贷款(kuǎn)可能仍然不太乐观。

  在这(zhè)种背景之下,市场要想好起(qǐ)来,必然要(yào)让大家看到宽信用的信(xìn)号出(chū)现,而这(zhè)可能还需要一定的时间。

  当(dāng)前市场存量(liàng)资(zī)金博弈(yì)的背景不改,而两(liǎng)大(dà)主线人工(gōng)智能和中特(tè)估(gū),今年已然累计不(bù)小的涨幅。中特估这边,本月还(hái)有多只央(yāng)企ETF等待进场,而人工智(zhì)能这边,在未有增(zēng)量(liàng)资金进场的情(qíng)况之(zhī)下(xià),再想(xiǎng)继(jì)续向上(shàng),压力不小。

  本(běn)周大跌之后,但(dàn)斌更(gèng)是罕(hǎn)见的在(zài)深夜抒发感想。大谈公(gōng)募基金经理的难处,在(zài)业(yè)绩和投资(zī)信仰之间无法两(liǎng)全。紧接着,炮轰(hōng)当下市场投机之风大盛,认(rèn)为当下市场交易机制应要有所改(gǎi)变。

  但斌深夜难眠!景(jǐng)林(lín)持仓曝光,与高毅(yì)“唱反调”

  相信,这不仅仅只是但总一个人的心声(shēng)。

  今年以来,市场看着红(hóng)红火火,但很多投资者都是“买在3000点,套(tào)在(zài)3400点”。公募基(jī)金经理(lǐ)更是(shì)有苦难言,市(shì)场上大热的人工智(zhì)能,游资(zī)炒作的“星辰大海”,根(gēn)本(běn)不符合他们的机构(gòu)审美。直白点说(shuō),市场根本就是绕着公募持仓(cāng)在涨。

  大(dà)家都(dōu)是有苦(kǔ)难言(yán).......

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