国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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