国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于美女脱了个精光露出奶囗和尿囗稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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