金(jīn)融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管秋以为期句式特点，秋以为期句式判断理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向互(hù)换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外(wài)投(tóu)资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察(chá)委员(yuán)会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互(hù)换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人(rén)民(mín)银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业(yè)拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算(suàn)秋以为期句式特点，秋以为期句式判断有限公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投资者可通过(guò)两(liǎng)地(dì)基础设(shè)施(shī)互联互(hù)通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交易及(jí)结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利(lì)率互换集中(zhōng)清算业务(wù)的(de)清算会员或该(gāi)类会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行要(yào)求并完(wán)成(chéng)内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构(gòu)投资(zī)者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司的清算会员或(huò)该(gāi)类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人(rén)民银行认可(kě)的(de)境外电子交易(yì)平台互联提供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清(qīng)算(suàn)机(jī)构(gòu)互联(lián)互通，共(gòng)同(tóng)向(xiàng)境内(nèi)外投资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海清算所与场外(wài)结(jié)算公司针对双方清算所之(zhī)间的风(fēng)险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公司(sī)之间净(jìng)头(tóu)寸对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不(bù)超过(guò)人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局已(yǐ)就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备(bèi)忘(wàng)录(lù)健全了两地监管机构在债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监管合作安排(pái)和联络协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算(suà秋以为期句式特点，秋以为期句式判断n)所和场(chǎng)外结算公(gōng)司应(yīng)当(dāng)依法履行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服(fú)务(wù)，切实(shí)维护投资者(zhě)合法权益。投资者应当充分(fēn)了(le)解两(liǎng)地市场法律法规、业(yè)务规(guī)则和实践操(cāo)作(zuò)的差异(yì)，评估(gū)和(hé)控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场外结算公司(sī)为参与(yǔ)做准备。

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