一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电(diàn)商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京(jīng)东和(hé)阿里巴巴两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其(qí)股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续看好(hǎo)中概互联网公(gōng)司持(chí)续的(de)估值修复(fù)，也显示出对中国消费(fèi)和经(jīng)济复(fù)苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大举(jǔ)押注房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融(róng)危机(jī)时期(qī)一举成名。他还(hái)因(yīn)在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前(qián)押注该公司(sī)而(ér)闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始(shǐ)。随着疫情管控优化和(hé)中国经(jīng)济复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴里(lǐ)继续(xù)增持(chí)阿里巴巴和(hé)京东，其(qí)持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资组合中的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市(s为什么球星都觉得梅西是最佳hì)值1021.8万美元，持股市(shì)值第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来(lái)，两大电商股(gǔ)的走势并(bìng)没有完全(quán)逆转，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示(shì)出积(jī)极(jí)趋(qū)势(shì)，尤(yóu)其是京(jīng)东一季(jì)度扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理层积极(jí)的表态，更加(jiā)激(jī)发了市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消(xiāo)费复苏(sū)的信(xìn)心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并(bìng)持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开(kāi)最大仓(cāng为什么球星都觉得梅西是最佳)位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大(dà)空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银(yín)行的突然(rán)倒闭促使地区银(yín)行(xíng)的客户(hù)纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对(duì)银行进一步倒闭的(de)担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加剧了(le)人们对金(jīn)融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个(gè)季度增持了(le)第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银(yín)行、纽约社(shè)区银行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融股，特别是(shì)富(fù)国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并(bìng)没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入(rù)15万(wàn)股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易(yì)所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票(piào)退市程(chéng)序，这(zhè)家(jiā)银(yín)行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万股(gǔ)西太平洋合众银(yín)行，随着银行业陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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