全球头(tóu)号对冲基金桥水的最新调仓(cāng)情况曝光了(le)！

　　根(gēn)据其向美国(guó)证(zhèng)交会提交的(de)13F文件显示，桥水基金（Bridgewater Associates）在(zài)今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)市值达到163.88亿美元（约合人民币1140亿元），较(jiào)一季(jì)度末有(yǒu)所缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在(zài)一季度获得桥水大幅加仓(cāng)，晋升(shēng)为其第一大重仓，但桥水减(jiǎn)持了两(liǎng)只标普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐、可口可乐、沃尔玛等多只消费股；另外桥(qiáo)水加仓(cāng)了谷歌(gē)母公司Alphabet、脸书等，但(dàn)是减持了拼多多(duō)、黄金ETF等。

　　但是桥(qiáo)水最新观(guān)点表示，其非常(cháng)看好黄金，认为黄(huáng)金可(kě)能正处于持续增长期的开端。

　　桥水美股持(chí)仓市值近164亿美元

　　美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)了最新的13F文件，桥水(shuǐ)基金今年一(yī)季度末的持仓曝光。据了解，到今年4月末，桥(qiáo)水(shuǐ)管理(lǐ)的全权委托资产（AUM）为(wèi)1968.34亿美元。

　　我们来看(kàn)看桥水在(zài)今年一(yī)季度的美股持仓变动(dòng)情(qíng)况，数据显(xiǎn)示，截(jié)止2023年(nián)3月末，桥水(shuǐ)在美股的持仓(cāng)总市(shì)值达到163.88亿美元，较去年底的183.2亿美(měi)元(yuán)减少了(le)10.55％。作为全球宏观策略基金，桥水的美股(gǔ)组合仅占总(zǒng)资产很小的(de)一部分(fēn)。

　　在(zài)这个季(jì)度(dù)，桥(qiáo)水在不断(duàn)卖卖(mài)卖(mài)，清仓了228只证(zhèng)券，减持了360只证券；同时也积(jī)极买进(jìn)，新进(jìn)了118只证券，增持了225只证券。

　　新(xīn)兴市(shì)场ETF成头号重仓

　　桥(qiáo)水减持多只消费股(gǔ)

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)末，桥(qiáo)水的前十大重(zhòng)仓标的的(de)集中度为34.71％。

　　其(qí)中，安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年(nián)一季度末晋升(shēng)为桥水的第一大重仓，加(jiā)仓了331万股左右，持(chí)仓(cāng)增至1786.26万股，期末(mò)持仓市(shì)值为8.72亿美元(yuán)，占(zhàn)投资组合比例的5.32％。

　　第二、第七(qī)大持仓是两只(zhǐ)标(biāo)普500ETF，分别持有182.87万(wàn)股(gǔ)、123.31万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度都有(yǒu)所减持，期末(mò)持仓市(shì)值分别为(wèi)7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，桥水持有多(duō)只(zhǐ)消费品个股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度都进(jìn)行了减持(chí)，比如其第三大持仓宝洁(jié)，减掉了5万(wàn)股左右，期末持有494.49万(wàn)股，持股市值为7.35亿美元；还有(yǒu)桥水也减(jiǎn)持了百事可(kě)乐、可(kě)口可乐(lè)，持股数量分别降(jiàng)至280.75万股、814.52万股，期末持(chí)股市值为5.12亿美(měi)元、5.05亿美元，分别位列第(dì)五、第(dì)六大重(zhòng)仓股(gǔ)；另外，桥水还减(jiǎn)持了(le)麦当劳、开市客、沃尔玛，其中沃尔玛的减持幅(fú)度相对较大(dà)。

　　但是(shì)，桥水(shuǐ)在一(yī)季度小(xiǎo)幅(fú)加仓了医疗(liáo)领域的强(qiáng)生(shēng)，持股增至358.75万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)5.56亿(yì)美元，位列(liè)第四大重(zhòng)仓股。

　　桥水加仓谷(gǔ)歌、脸书

　　减持黄金ETF等(děng)

　　基金君梳理了(le)桥水(shuǐ)基金美股前(qián)30大重仓，其中增持的(de)标(biāo)的还包括(kuò)谷(gǔ)歌母公司Alphabet，增(zēng)持(chí)了156.46万股，持股数量增至(zhì)230.83万股，持(chí)有市值为2.39亿(yì)美元；还增持了脸书Meta，持股(gǔ)增至100.18万(wàn)股(gǔ)，持有市值为2.12亿美(měi)元；此外，增(zēng)持了(le)VISA、直觉外科、贝(bèi)宝、Booking等。

　　但是，基(jī)金(jīn)君发(fā)现(xiàn)，桥水在一(yī)季度减持的标的相对(duì)较多，除去(qù)前(qián)十大重仓(cāng)，桥水还(hái)减持了先锋领航富时新兴市(shì)场ETF，减少535.74万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至847.11万股，减持幅(fú)度达(dá)38％，持(chí)有市值(zhí)为3.42亿美元。

　　另(lìng)外(wài)桥水减持幅度(dù)较(jiào)大的还有拼多多，减少了150.34万股，持股数量(liàng)降至(zhì)214.24万股(gǔ)，减持幅度41％，持有市(shì)值为(wèi)1.63亿美元。桥水(shuǐ)还减(jiǎn)持了亿滋国际(jì)22％，持股降至(zhì)223.41万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.56亿美元；减持了塔吉特28％，持(chí)股(gǔ)降(jiàng)至66.44万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.10亿美元。

　　值(zhí)得注意的是，桥(qiáo)水在(zài)一季度还(hái)减持了其(qí)特别看好的黄金(jīn)资产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计(jì)34.02万股(gǔ)，期末持(chí)仓降至(zhì)88.68万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.62亿美(měi)元。该基金从去年年底以来出(chū)现较大涨势，表现非常突出。

　　但从最(zuì)新的观点看，桥水还是非常看好黄金(jīn)的。

　　近期(qī)，桥水基金(jīn)联席首席(xí)投资官凯伦·卡尼奥尔-坦吴亦凡资产多少亿布(bù)尔(ěr)表示，黄金可能(néng)正处(chù)于持(chí)续增长期的(de)开(kāi)端(duān)，因为全球(qiú)对美元去杠杆化(huà)的推动(dòng)仍是金价的(de)长期支撑。她表示，黄金被低(dī)估(gū)了，还(hái)有很长的路要走(zǒu)。

　　她还说，黄金在全球货币市(shì)场中日(rì)益(yì)重要(yào)，这使(shǐ)得它不仅仅是对抗债券市场和利率的工具(jù)。另外，地缘政治动荡不会消(xiāo)失，这是对黄(huáng)金的长期(qī)支(zhī)撑。不(bù)仅如此，由(yóu)于全球(qiú)通胀水平仍(réng)相对较(jiào)高，黄金将继续吸引(yǐn)投资者，以(yǐ)对冲购(gòu)买(mǎi)力下降的风险(xiǎn)。

　　桥(qiáo)水最(zuì)新观(guān)点曝光(guāng)

　　4月末，桥水联合(hé)首席投资官鲍勃·普(pǔ)林(lín)斯(sī)分享了(le)他在(zài)2023年一季度的吴亦凡资产多少亿最新(xīn)观察。

　　他指出，名义支出水平高(gāo)于经济体的生产能力，导(dǎo)致通胀(zhàng)率远(yuǎn)高于目(mù)标水(shuǐ)平，美国(guó)和其他西方经(jīng)济(jì)体处(chù)于看(kàn)跌失衡(héng)中。为(wèi)了纠正(zhèng)这种失衡，缓解需求压力，欧美(měi)各(gè)国(guó)央行一直在实施紧缩政策——目前(qián)紧缩政策造成的负(fù)面影响初现(xiàn)苗头。但(dàn)一切(qiè)才刚刚开始，恢复均(jūn)衡将会给经济(jì)和市场带来一定的负面影响(xiǎng)。

　　相比之(zhī)下，亚洲经济(jì)体的(de)经济更加接近于(yú)均(jūn)衡——支出与(yǔ)劳动力产出水平一致，通胀可控，政策制定者有足够的(de)空间(jiān)提(tí)振经济(jì)和(hé)市场。

　　鲍勃·普林斯(sī)也称，在大部分西(xī)方国家，货币(bì)政策紧缩扭转了流动(dòng)性方向，促(cù)使人们抛售(shòu)资产持有现金。紧(jǐn)缩政策推高了折现率（即现金未来(lái)实际收益率的预期），但迄今(jīn)为止尚未严重影响风险(xiǎn)溢价(jià)和经济增(zēng)长，上述(shù)情(qíng)况极有可(kě)能(néng)在周期的(de)下一阶(jiē)段出现。与(yǔ)西方国家相(xiāng)比，中(zhōng)国、日本和许(xǔ)多(duō)亚洲国家和(hé)地(dì)区处于(yú)周期(qī)的(de)不同位置，这些国家和(hé)地区的政策制定者支(zhī)持货币和信用流(liú)动(dòng)，这降低了折现率(lǜ)和(hé)风(fēng)险(xiǎn)溢价，促(cù)进了(le)经(jīng)济增长(zhǎng)。

　　5月份，对于近期(qī)美联储加(jiā)息(xī)，桥水基金在其官微发文(wén)称，“上周美联(lián)储加(jiā)息25个(gè)基点。虽然没有明(míng)确声(shēng)明加息将会暂(zàn)停，但政策指引的取消和鲍威(wēi)尔(ěr)讲(jiǎng)话清楚表明，美联储希望(wàng)持观(guān)望态(tài)度。这符合我们(men)对当(dāng)前形势(shì)的解读。”

　　桥(qiáo)水表示，为了应对疫情(qíng)带来的影(yǐng)响，许多发达经济体都推出了大规模(mó)财政刺激(jī)政(zhèng)策，引发了通胀问题。为(wèi)了应(yīng)对高通胀，央行不得不收紧(jǐn)政策(cè)。其中美国采取(qǔ)了最激进的应对(duì)通胀(zhàng)的举措，在不到18个月的时(shí)间里，美联储加息500个基点，并(bìng)迅(xùn)速减(jiǎn)持债券。目前，虽然美国经(jīng)济尚未出现严重问题，但名义支出已(yǐ)经放(fàng)缓。如果美(měi)联储进一步收(shōu)紧(jǐn)政策，银行业(yè)就(jiù)会继续(xù)承压，从(cóng)而影响信贷供(gōng)应。上(shàng)周，美(měi)国第一共和(hé)银行被接管，再次(cì)凸显美国金融体系(xì)面临压力，股市和(hé)债券收益率(lǜ)出现(xiàn)下跌。美国(guó)可能需(xū)要（也可能(néng)不(bù)需要）进一步收紧政(zhèng)策。鉴于迄今为止的紧缩举(jǔ)措，美联储可以评估形势再做出决策。

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