金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事(shì)务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净(jìng)额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港(g22寸是多少厘米ǎng)证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心(xīn)（全国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外(wài)投(tóu)资者可(kě)通过两地基础设(shè)施互(hù)联(lián)互通(tōng)参与内地银行(xíng)间金融(róng)衍生品市场。自联(lián)合(hé)公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为(wèi)利率互(hù)换产品，报价、交易(yì)及结算币种(zhǒng)为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符(fú)合人民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机(jī)构投(tóu)资(zī)者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银行认可的境(jìng)外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机(jī)构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所(suǒ)之间(jiān)的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸对应(yīng)的“互换通(tōng)”资源(yuán)池(chí)风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会(huì)和(hé)香港金管局已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关(guān)于(yú)内地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监(jiān)管(guǎn)机构在22寸是多少厘米债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互(hù)换通(tōng)”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定(dìng)和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行(xíng)“互换通(tōng)”下的(de)各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育(yù)和服务，切实(shí)维护(hù)投资者合法权(quán)益。投资者应当充分了解(jiě)两(liǎng)地市场法律法规、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的差(chà)异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为参(cān)与做准备。

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