国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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