一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的(de)电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿(ā)里巴巴两只中概(gài)股已(yǐ)经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其(qí巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么)股票(piào)投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政治风险(xiǎn)中持(chí)续看好中概互(hù)联网公司持(chí)续(xù)的估值修复(fù)，也显示(shì)出对中国消费和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期大举(jǔ)押注(zhù)房地产泡(pào)沫(mò)后(hòu)在金融(róng)危机时期一举成名(míng)。他还因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而闻名(míng)，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么木头姐”的(de)旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优化和中国经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴(bā)里继续增(zēng)持阿(ā)里巴(bā)巴和京东，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持(chí)股市(shì)值第一。该对(duì)冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走势(shì)并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期(qī)电商(shāng)股价走(zǒu)势(shì)已(yǐ)经显(xiǎn)示(shì)出积极(jí)趋(qū)势，尤其是京东(dōng)一季度(dù)扭亏为盈(yíng)和管(guǎn)理层积极的表态，更加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的(de)信(xìn)心也反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股仓位并持(chí)仓至组合(hé)9％，成为其第一季(jì)度(dù)新开最大(dà)仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区银行的(de)客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人(rén)们对银(yín)行进一步倒闭的担(dān)忧，引发银行股大幅下(xià)跌(diē)，并(bìng)加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机和信贷(dài)紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资者(zhě)上个(gè)季(jì)度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯西(xī)部(bù)银行(xíng)、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了(le)其他金融(róng)股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一(yī)共和银行(xíng)股票，价值约200万(wàn)美元。 第一(yī)共和银行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股票退(tuì)市(shì)程(chéng)序，这家银(yín)行在(zài)被摩根大通收(shōu)购其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银(yín)行(xíng)股的(de)股价也仍(réng)深(shēn)幅下跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股价今(jīn)年已下跌(diē)近(jìn)77％。

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