国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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