国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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