金融界5月5日(rì)消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　<加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国strong>中国(guó)人民银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融(róng)衍生(shēng)品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外结算加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外投资者(zhě)可通(tōng)过两地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合(hé)公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互(hù)换(huàn)通”的顺(shùn)利推出(chū)，现(xiàn)就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种： 加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换(huàn)集(jí)中清算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民(mín)银(yín)行(xíng)要(yào)求并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入(rù)备案的(de)境外机(jī)构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限(xiàn)的(de)境外投资者需同(tóng)时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算(suàn)公司(sī)的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银(yín)行(xíng)认可的境外(wài)电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提(tí)供清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部(bù)境外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本(běn)金(jīn)净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司针对(duì)双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公司(sī)之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过(guò)人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会(huì)和香港金管局(jú)已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则和具体安(ān)排达(dá)成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管(guǎn)机构在债券及(jí)衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作(zuò)安排和(hé)联络(luò)协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所和(hé)场外结(jié)算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相(xiāng)关(guān)监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场(chǎng)法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系(xì)外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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