国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

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　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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