国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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