国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有43莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义0.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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