金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互(hù)通(tōng)合(hé)作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将(日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品市(shì)场的(de)协(xié)同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平(píng)金(jīn)融开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银(yín)行(xíng)）、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管(guǎn)局(jú)）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易(yì)中心(xīn)（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场互联(lián)互(hù)通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资(zī)者可通过两地(dì)基础(chǔ)设施互(hù)联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结(jié)算(suàn)安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利(lì)率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗境内投资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易(yì)中心签署报(bào)价商协(xié)议(yì)，并(bìng)为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人(rén)民(mín)银行要求并完成(chéng)内地银行(xíng)间债券市(shì)场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资(zī)者，并(bìng)经(jīng)外(wài)汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易(yì)权限的境(jìng)外投资(zī)者需(xū)同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结算公司(sī)的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇(huì)交易中心与人民银行认可(kě)的境外电(diàn)子交易(yì)平(píng)台互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所和场外(wài)结(jié)算公司建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部(bù)境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算(suàn)公司针对(duì)双方(fāng)清算所之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗跨境监管合作原(yuán)则(zé)和具体安排达(dá)成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及衍生品市(shì)场相关事(shì)宜的(de)谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘录健全了(le)两地监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场方(fāng)面的(de)监(jiān)管合作安排和联络(luò)协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外(wài)结算公司应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各(gè)项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规(guī)定(dìng)及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护(hù)投资(zī)者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当(dāng)充分了解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做(zuò)好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公(gōng)司(sī)为(wèi)参与做准备。

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