国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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