国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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