金(jīn)融(róng)界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生(shēng)升级版本(běn)——“金特(tè)估”来了！

　　午后(hòu)上证报(bào)发布一则(zé)重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概念(niàn)股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融(róng)业专(zhuān)题座谈会”将在(zài)本周三召(zhào)开。此次会议讨论(lùn)的重要内容为(wèi)“在服务中国式(shì)现代化(huà)中(zhōng)促进金融业(yè)估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包(bāo)括银(yín)行、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消息(xī)发(fā)布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概(gài)念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速键(jiàn)，券商、保(bǎo)险、银行(xíng)股等都有(yǒu)出色表现。

　　券(quàn)商方面(miàn)，光大证券触一(yī)度(dù)及(jí)涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级(jí)市值的中国人寿一度(dù)冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午(wǔ)后集体翻红(hóng)，邮储银行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威下(xià)，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看(kàn)法并不(bù)相同 中(zhōng)信证券：主(zhǔ)题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后续(xù)走势，机(jī)构之间的(de)看(kàn)法并(bìng)不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出，部分高分(fēn)红国企标的(de)近期显著盘整是对短期交易扩散过快过多(duō)，股息支付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部(bù)分金(jīn)融）做出的(de)正常反应(yīng)，而并非意(yì)味着整体(tǐ)高分红国(guó)企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券(quàn)也指出(chū)，当前“中特估”主题的(de)安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券则看法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题(tí)和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来(lái)先(xiān)后步入了热度很高、波动很大但是区间回报不明显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基(jī)金(jīn)新发继续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净流出(chū)，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍(réng)有较大差距(jù)。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下(xià)，A股存量博(bó)弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示(shì)，疫后经济全(quán)面系统性恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次(cì)的过(guò)程(chéng)，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经(jīng)济(jì)预期下修过程中的阶(jiē)段性(xìng)产物(wù)，过度博(bó)弈降低了市场(chǎng)定价的(de)有效(xiào)性，但也提(tí)高(gāo)了(le)业绩(jì)驱(qū)动策(cè)略(lüè)的潜在回报(bào)，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股(gǔ)也(yě)不想要(yào)！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国报道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他(tā)一股(gǔ)也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该(gāi)基金经(jīng)理(lǐ)表(biǎo)示许多中(zhōng)特估的龙头股(gǔ)在当(dāng)前(qián)位置对他(tā)而言云n是哪里的车牌号没有(yǒu)配置(zhì)的(de)云n是哪里的车牌号吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参(cān)与(yǔ)者可(kě)以给出许(xǔ)多个(gè)继(jì)续买入中特估(gū)的理由，但当一(yī)只中特估龙(lóng)头股在两(liǎng)三个交(jiāo)易(yì)日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫不(bù)及待在(zài)进行抢筹(chóu)码(mǎ)。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代表着(zhe)资金(jīn)参与方的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥挤度(dù)意(yì)味着(zhe)风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企红利(lì)ETF发(fā)布公告称，该基(jī)金累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行(xíng)上限，基(jī)金(jīn)管理(lǐ)人将启动(dòng)比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外(wài)3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的(de)首募(mù)规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新(xīn)发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金净(jìng)流入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模(mó)增(zēng)幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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