私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公(gōng)司前(qián)十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫东(dōng)从安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的(de)持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上市公司(sī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再(zài)次出现(xiàn)在(zài)安恒信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐(xié中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机)波，对(duì)兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新(xīn)进(jìn)股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中，参(cān)与方式包括定增、二(èr)级(jí)市(shì)场买入(rù)等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市值分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季(jì)度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三季度(dù)，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突(tū)破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度(dù)葛(gé)卫东持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净(jìng)利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份和今年1月份特殊(shū)的(de)社会经(jīng)济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推(tuī)进项目进(jìn)程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟(chí)，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链(liàn)到(dào)相关的合同签署需(xū)要调整的(de)过(guò)程，经过去年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调整已基(jī)本完(wán)成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依(yī)托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)了(le)“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一(yī)定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有(yǒu)的(de)股票之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮(fú)亏中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机的增加，葛卫东也在去年四季(jì)度和(hé)今年一季度分别(bié)减持容百科(kē)技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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