国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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