大家(jiā)好，简单看一个(gè)基(jī)金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都在讨(tǎo)论一(yī)个基(jī)金(jīn)经(jīng)理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合(hé)来看，截(jié)至去年年(nián)底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票(piào)。

　　结(jié)果到了(le)今年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海(hǎi)富通股票混合外，其(qí)他三只产(chǎn)品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度的(de)操作中，本基金总体把握住了市(shì)场的(de)节奏变化和结构转换，降低(dī)了新能 源板块的配置权(quán)重，较好地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资机会(huì)，组合调整(zhěng)取得了明(míng)显(xiǎn)的超(chāo)额(é)收益。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色估值体系所代表的(de)传统(tǒng)实体行(xíng)业(yè)正在(zài)被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可(kě)能成为市场(chǎng)最有(yǒu)持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合今年以来涨了(le)14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认为，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期(qī)高度依赖交(jiāo)易，阶段(duàn)性失去靠配置获取超额(é)回(huí)报(bào)的特征。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市场比重超40％的天数已累(lèi)计达(dá)到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比(bǐ)超堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设备(bèi)及(jí)新能源(yuán)，持续约28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益(yì)率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅(fú)超(chāo)过2％的(de)行情(qíng)，最大单日涨(zhǎng)幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常(chán堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释g)分(fēn)为(wèi)“春季躁动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调(diào)整，逢低加仓(cāng)是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创新(xīn)高。如果今年在业绩披露(lù)期结束(shù)后，随(suí)着AI+/数字经(jīng)济(jì)/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业(yè)趋势(shì)以政府(fǔ)支持力度(dù)进一步(bù)加大(dà)、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改(gǎi)善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块(kuài)或阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本(běn)次大幅(fú)调(diào)整主要还是因为在AI相关板(bǎn)块(kuài)市场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上(shàng)述基本面风险因素逐步发(fā)酵，市(shì)场内生调(diào)整需求出(chū)现集中(zhōng)释放。就资(zī)本市场而言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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