大家好,简单看一(yī)个基金经理(lǐ),把(bǎ)新能源全部砍仓,梭哈(hā)AI了。
海富(fù)通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI
这个周末,市场都在(zài)讨论一个基金经理,海(hǎi)富通的吕(lǚ)越超老师。
从其管理的海富通股票混合来看,截至去年年(nián)底(dǐ),持(chí)仓基本为新能源板块股票。
结(jié)果到了今年一季度末,已经基本清仓了新(xīn)能源,梭哈AI板块。
除(chú)了海富(fù)通股票混合外,其他三只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块。
吕越超(chāo)在一季报称,在一季(jì)度的(de)操作中,本基金(jīn)总(zǒng)体把握住了市场(chǎng)的(de)节奏变(biàn)化和结构转换,降低了新能(néng) 源板块的配置权重,较(jiào)好地(dì)把(bǎ)握了(le) TMT 板块的投资机会(huì),组合调整取得了(le)明(míng)显的超额收益。
另外(wài),他称,中国特色估值体系(xì)所代表(biǎo)的(de)传(chuán)统实(shí)体行业正在(zài)被市(shì)场一部分(fēn)“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”定价,后续可能成为市(shì)场(chǎng)最有持(chí)续性的一条结构主线。
数据显示,海(hǎi)富通股票混合(hé)今年以来涨了14%,其他(tā)三只(zhǐ)产品今年以来均取得(dé)正收益。
至于Ai板(bǎn)块后市(shì)怎(zěn)么走?
中信证券认为,AI主题板块在短期高度(dù)依赖(lài)交易,阶段性(xìng)失去(qù)靠(kào)配(pèi)置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比(bǐ)重超(chāo)40%的天数(shù)已累计达到22天,上(shàng)一次出现持续成交占比超过40%的(de)板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源,持续(xù)约28个交易日(rì),在此(cǐ)期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅有2.5%,期间最高累计回报率为+8.8%,最低累计回报率为-4.8%。近期TMT板块也呈现出类似特征,尽管热闹,但不赚钱。过去(qù)两周,科创(chuàng)芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超(chāo)过2%的(de)行情,最大单日涨幅(fú)分别达(dá)到6.0%、4.2%和3.5%,但区(qū)间跌幅(fú)达到(dào)-1.1%、-2.4%和-1.6%,若包含其他AI相关主题ETF在内,平均跌幅达到-4.5%。两周时间TMT板块(初一有几门课程 都学什么科目,初二有几门课程kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元,但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元,较4月第一周降低(dī)约5.4%,是典型的减量(liàng)博(bó)弈。
而招商证券认为,T初一有几门课程 都学什么科目,初二有几门课程MT大年通常分为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获利(lì)了结”四波行情,春季(jì)躁动后往往会(huì)有一(yī)波(bō)明显的调整,时间在1-2个月,幅度在20%左右。面对(duì)这(zhè)种调整,逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳策略,因为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻(gōng)势大概率创(chuàng)新(xīn)高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后,随着AI+/数字经济(jì)/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进一(yī)步加大、资本开支增加、订单增加(jiā)和(hé)产品销量业(yè)绩的(de)改(gǎi)善逐渐被市场所确定,则TMT将会重回上行趋势,进入盛夏(xià)攻势。
中(zhōng)泰证券认(rèn)为(wèi),AI等板块(kuài)或(huò)阶段(duàn)性见顶(dǐng),指数上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶(jiē)段(duàn)性(xìng)见顶(dǐng),指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主(zhǔ)要还是因为(wèi)在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值(zhí)的(de)情况下,叠加上述基本面风险因素(sù)逐步发酵,市场内(nèi)生调整需求出现(xiàn)集中释(shì)放。就资本(běn)市场(chǎng)而言(yán),或代(dài)表(biǎo)本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了