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文章目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位净值(zhí)是什么意思
• 2、基金(jīn)净(jìng)值和单位(wèi)净值是什么意思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指数(shù)基(jī)金(jīn)的单位净值是什么意思

基金中的单位净值(zhí)是什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位(wèi)净值，是(shì)指开(kāi)放(fàng)式(shì)基金申(shēn)购份额(é)及(jí)赎回(huí)金额计算的基(jī)础，计算公式为：基金单位净(jìng)值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基金负(fù)债）/基金总份额。

基(jī)金(jīn)单位净值即每份(fèn)基金(jīn)单位的净资产价值(zhí)，等(děng)于基金(jīn)的总资产减去总负债后(hòu)的余额再除以基金全部发行的单位份额总数(shù)。其(qí)计算公式为：基金单位净值=总净(jìng)资(zī)产/基金份额。基金净(jìng)值一般(bān)日终公布，您可以通过行情软件查看每日基(jī)金(jīn)净值。

单(dān)位净(jìng)值(zhí)是指开放(fàng)式基金申(shēn)购份额(é)及赎回金额(é)计算的基础，即基(jī)金单(dān)位的净(jìng)资产价值(zhí)。每个(gè)营(yíng)业日根据基金所投资证券市场收盘价(jià)计算出基(jī)金总资产价值(zhí)，扣(kòu)除基(jī)金当日的各类(lèi)成本及(jí)费用后(hòu)，得出该基金(jīn)当日的资产净(jìng)值。

基金净(jìng)值和单位净值是什么意思(sī),有什么(me)区别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金的单价，最(zuì)新净(jìng)值就(jiù)是最近(jìn)（可能是(shì)今天(tiān)的或者这(zhè)个月的，总之是最(zuì)近的）这个基金的单价(jià)。单位净值023是(shì)指这个理财产品一份要023元。

2、是，基金净值和单位(wèi)净(jìng)值就是每(měi)一份基金的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最终投(tóu)资者获得1万份的数量（不(bù)计(jì)算手续费(fèi)）。

3、定(dìng)义不同：基金单位净值是每份额的(de)基金在当日的(de)价值，累计净值指基金体现的是基金成立(lì)以来的累(lèi)计(jì)收益(yì)。反映不同(tóng)：单位净值反映的是(shì)某一(yī)时间点基金持有人的权益，累计净(jìng)值反映基金在(zài)运作期间的历史表现(xiàn)。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于每(měi)只基金的价值。其(qí)计(jì)算公式(shì)为(wèi)：基(jī)金单位净值=(基金(jīn)资(zī)产总(zǒng)值-基金负债)/基金总份(fèn)额。

5、基金单位净(jìng)值是(shì)指每(měi)个基(jī)金份(fèn)额的市场价值。它的计算方法(fǎ)是(shì)将基金的净资产除以(yǐ)基金的总份额(é)。净资产是(shì)指扣除基金的负债后(hòu)的总资(zī)产净值(zhí)。基金单(dān)位(wèi)净值的变动主要(yào)受到基金投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)各项资产(chǎn)价(jià)格的波动影(yǐng)响。

指数基金的单位净值是什么意思

而指数基(jī)金单(dān)位净值是指，基金(jīn)公司根(gēn)据资产净值，除以基金份额的总额得出的每一(yī)份基金净(jìng)价值(zhí)。简单来说，就(jiù)是基金的总市值除(chú)以总份额，得到(dào)的结(jié)果就是单位净值。指数基金的单位(wèi)净(jìng)值通常会随着(zhe)市场波(bō)动而上升或下降。

在金融投资领域(yù)，单位净(jìng)值是指一个基(jī)金产品的(de)净资产分(fēn)配(pèi)到每一个基金份额上面的金(jīn)额。也就是说，基金每(měi)个份额所代表(biǎo)的(de)价值就是单位净(jìng)值。一般来(lái)说，基金的净值是每个交易(yì)日(rì)晚(wǎn)间(jiān)计算得出的。

基金净值，是又称基金单位净值，是(shì)每(měi)份(fèn)基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以(yǐ)基金全(quán)部发行的(de)单位份额总数。开放式基金(jīn)的(de)申购(gòu)和赎回(huí)都(dōu)以这(zhè)个价(jià)格(gé)进行。也(yě)就(jiù)是(shì)说，基金(jīn)的净值(zhí)相当于就是基金的价格。

基金(jīn)单位资产净值是每一(yī)基金单(dān)位(wèi)代表(biǎo)的基(jī)金资产的净(jìng)值。基(jī)金单位资产净值=(基金资(zī)产-基(jī)金负债)/基金份额。

单位净值(zhí)是股(gǔ)市术语，全称基金单位净(jìng)值，是(shì)指开放式基金申购份额(é)及赎回(huí)金额计(jì)算的基础(chǔ)，计算(suàn)公式为：基金(jīn)单位(wèi)净值=（基金资产总(zǒng)值－基(jī)金负债(zhài)）/基金总(zǒng)份额。

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