公募基(jī)金一季报(bào)募集(jí)披露。张坤以超880亿元(yuán)的管理规模，再(zài)度成为(wèi)主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基金(jīn)一季报进入密集披露期，顶流基金经(jīng)理(lǐ)调仓路径和投资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再度(dù)成为主(zhǔ)动(dòng)权益类基金(jīn)“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤(kūn)加仓中国(guó)海(hǎi)洋(yáng)石油、泸州老窖(jiào)，减持香港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级(jí)基金(jīn)经理刘彦春一(yī)季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团，减持中国中免、药明康德。另一位(wèi)700亿级基金经理谢治(zhì)宇(yǔ)则(zé)加仓了(le)晶晨(chén)股份(fèn)、海(hǎi)康威视，减持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质(zhì)企业(yè)三(sān)年持(chí)有、易(yì)方达优质精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚(yà)洲(zhōu)精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的(de)管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤(kūn)的基金管(guǎn)理规(guī)模超越葛兰，再(zài)度成为主动权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在(zài)一季(jì)度末(mò)保(bǎo)持(chí)了高(gāo)仓(cāng)位运作(zuò)，4只(zhǐ)基金的权益资(zī)产仓(cāng)位(wèi)均超(chāo)过了92％。一季度张(zhāng)坤所持基金股票(piào)仓位基本稳定，对结构进行(xíng)了调整，增加了消费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正收(shōu)益(yì)，基金(jīn)净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金(jīn)规模(mó)为562.09亿(yì)元，报告期内基金份额净(jìng)值(zhí)增长率为1.03％，同期业绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾(téng)讯控股(gǔ)、五粮液、洋河(hé)股份、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季(jì)度易(yì)方达蓝(lán)筹精选前(qián)十大重仓股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进(jìn)入了(le)易方达蓝筹精选第十大重仓股(gǔ)。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减(jiǎn)持五粮液(yè)。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减(jiǎn)持了香港(gǎng)交易(yì)所(suǒ)、招(zhāo)商银行(xíng)、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在一季报中指出，个(gè)股方面(miàn)，仍然持有商业模式出(chū)色、行(xí主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别ng)业(yè)格局清(qīng)晰、竞争(zhēng)力(lì)强(qiáng)的优质(zhì)公(gōng)司。基本面价值投(tóu)资很吸引人的一点(diǎn)是，投资(zī)者(zhě)可(kě)以用很长一段时间来充分观察公司的发展(zhǎn)，等到它(tā)们(men)用(yòng)事(shì)实证明自己的(de)成功和巨大的(de)成长潜(qián)力之后，再(zài)买入也不迟。基(jī)本(běn)面价值投资的(de)优势(shì)之一在(zài)于(yú)可积累性。如果只是针对某一次投(tóu)资，积累的重要性可能并不显著。但(dàn)如果(guǒ)将投(tóu)资(zī)贯(guàn)穿一生，并将长(zhǎng)期(qī)复合回报(bào)作为终级目标(biāo)，可积累性(xìng)就是(shì)这一目(mù)标的最重要保障，选择(zé)一条(tiáo)可积累的“很长的(de)坡”并(bìng)在坡(pō)上“滚雪(xuě)球”是很(hěn)重(zhòng)要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别　　一季(jì)度末，顶流基金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是(shì)刘彦春管理的规模最(zuì)大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季度A类和(hé)C类份额净值(zhí)增(zēng)长率(lǜ)分(fēn)别(bié)为0.71％、0.62％，业(yè)绩比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运(yùn)行，股票仓(cāng)位(wèi)94％。该基金重仓贵州茅台、泸(lú)州老窖、五粮液(yè)、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德(dé)、山西汾酒(jiǔ)、美的集(jí)团。

　　2023年一(yī)季度(dù)景顺长城新兴(xīng)成长前十(shí)大重仓股

　　从持仓(cāng)变动(dòng)情况来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票(piào)，减持中国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春(chūn)在基(jī)金(jīn)一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通(tōng)胀下行(xíng)仍将是今年主要宏观(guān)背景(jǐng)。经济运行正常化需要一个过程，特别是(shì)居民和中小企业，需要时间(jiān)修复资产负债表、修(xiū)复信心。随着(zhe)经济逐步正常(cháng)化，居(jū)民消费信心(xīn)回升、超额(é)储(chǔ)蓄下降是必(bì)然事件，消(xiāo)费今(jīn)年大概率(lǜ)超预期(qī)回升。就近期公布的(de)社(shè)融和地产(chǎn)数据分析，二季度A股盈(yíng)利增(zēng)速有(yǒu)望(wàng)进入上(shàng)行(xíng)周期。

　　“全球经济正在(zài)重回正轨的路上(shàng)。除了继(jì)续关注整(zhěng)个经济体发(fā)展(zhǎn)状况之外，可(kě)以将目光(guāng)更多放在微观企业层面。可以看到(dào)很多公(gōng)司在过去几年始(shǐ)终做正确的事(shì)，经营效率提升，逆(nì)境(jìng)中变得更加优秀(xiù)、更加强大(dà)。不必总是关(guān)注(zhù)宏观数据，多看看微观企(qǐ)业(yè)变化可以让内心更(gèng)加(jiā)平(píng)静。我们对全年股票市场(chǎng)有(yǒu)信心，未来将(jiāng)继(jì)续保持合同约定较高(gāo)仓位运作，更多在顺周期行业中寻(xún)找投资机(jī)会。”刘(liú)彦春进一步(bù)指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关(guān)产业链(liàn)

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规(guī)模(mó)达700.12亿元，所(suǒ)管4只基金(jīn)在报告期内均实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全(quán)合润基(jī)金管理规模(mó)最大(dà)，为(wèi)281.3亿元，一季度基金(jīn)份额(é)净值增(zēng)长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业(yè)绩比较基准(zhǔn)收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行(xíng)，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别为(wèi)三安光(guāng)电、海康(kāng)威视、海(hǎi)尔(ěr)智家、澜(lán)起科(kē)技、韵达(dá)股份、万华(huá)化(huà)学、中际(jì)旭创、晶晨(chén)股份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　从(cóng)前(qián)十大持仓变动情况来看(kàn)，一(yī)季度(dù)兴全合润加仓海(hǎi)康(kāng)威视、晶晨(chén)股份，使这两只(zhǐ)股票进入前十大(dà)持(chí)仓。此外，一季度兴全(quán)合(hé)润加(jiā)仓三安光(guāng)电，减持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份(fèn)、健友(yǒu)股份(fèn)等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季报中指(zhǐ)出，今年一季(jì)度疫情对经济的(de)影响基本(běn)消(xiāo)除(chú)，整体经济逐(zhú)步回(huí)到(dào)复苏轨道。随(suí)着中国(guó)的稳增长政(zhèng)策(cè)落实与全球范围内(nèi)的通(tōng)胀见顶，内需复苏(sū)加上预期改(gǎi)善(shàn)推动(dòng)资本市场风(fēng)险偏(piān)好回升。虽然海外银行出现(xiàn)了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为迅(xùn)速地(dì)采取了对(duì)应措施(shī)，接管(guǎn)相关银行，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股板(bǎn)块分化更明(míng)显。随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模(mó)块(kuài)等(děng)子版(bǎn)块带动的人工智(zhì)能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅(fú)较(jiào)大(dà)，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅度(dù)上涨。该基(jī)金报告期(qī)内对人工智能(néng)相关产业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公司进(jìn)行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持(chí)挖(wā)掘公(gōng)司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不(bù)断寻找具有良好投资性(xìng)价(jià)比的优秀公司(sī)。”谢治(zhì)宇表示(shì)。

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