一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股已经(jīng)成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面说(shuō)明，他不(bù)仅在(zài)地缘政(zhèng)治风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中概互(hù)联网公司(sī)持续的估值修复，也显(xiǎn)示(shì)出对中国(guó)消费和(hé)经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一(yī)向以(yǐ)逆(nì)向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注房地(dì)产(chǎn)泡(pào)沫(mò)后在金(jīn)融危机(jī)时期(qī)一举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏驿笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音(yì)站成为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯(sī)拉和(hé)“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫(yì)情管控优(yōu)化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续(xù)增持阿里巴巴和(hé)京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合(hé)中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市(shì)值第一(yī)。该对冲基金(jīn)还增持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季(jì)度以来，两大电(diàn)商(shāng)股的走势并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近(jìn)期电商(shāng)股价走势(shì)已经显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的(de)表态(tài)，更加激发了市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全(quán)球消费复苏(sū)的信心也反(fǎn)映在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行(xíng)股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒闭促(cù)使地区银行的(de)客(kè)户纷(fēn)纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行(xíng)进(jìn)一步(bù)倒闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行股大幅下(xià)跌(diē)，并加剧了人(rén)们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太(tài)平(píng)洋合(hé)众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银(yín)行的股(gǔ)份。他还购买了(le)其(qí)他(tā)金融股，特别(bié)是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共(gòng)和(hé)银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券交(jiāo)易所表示(shì)， 将启动第一(yī)共和(hé)银(yín)行(xíng)的(de)股票(piào)退市(shì)程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它(tā)一(yī)些(xiē)地区银(yín)行股的(de)股价也仍深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银(yín)行，随着(zhe)银行业(yè)陷入更(gèng)广泛动(dòng)荡(dàng)，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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