国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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