全球头号对(duì)冲基金(jīn)桥(qiáo)水(shuǐ)的最(zuì)新调(diào)仓情(qíng)况(kuàng)曝光了(le)！

　　根据其(qí)向美(měi)国证交会提交的13F文件(jiàn)显示，桥水基(jī)金（Bridgewater Associates）在今亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢(jīn)年一季度末的美股持仓市值(zhí)达到163.88亿(yì)美元（约合人民币1140亿元），较(jiào)一季度末有(yǒu)所缩水(shuǐ)。

　　安(ān)硕(shuò)核心MSCI新兴(xīng)市(shì)场ETF（IEMG）在一季度(dù)获得桥水大幅(fú)加仓，晋升(shēng)为其第一大重仓(cāng)，但桥(qiáo)水(shuǐ)减持了两只标(biāo)普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐(lè)、可(kě)口(kǒu)可乐、沃尔玛等多只消费股(gǔ)；另外(wài)桥水(shuǐ)加仓了谷歌母公(gōng)司Alphabet、脸书等，但是(shì)减持了拼多多、黄金(jīn)ETF等(děng)。

　　但是桥(qiáo)水最(zuì)新观点表示，其非常看好黄金，认为黄金(jīn)可能正处于持续增(zēng)长(zhǎng)期(qī)的开端。

　　桥水美股持(chí)仓(cāng)市值(zhí)近164亿美元

　　美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露了最新的(de)13F文件，桥水基金今年一季度末的持仓(cāng)曝光。据了解，到今年4月末，桥(qiáo)水管理的(de)全权委托(tuō)资产(chǎn)（AUM）为(wèi)1968.34亿美(měi)元。

　　我(wǒ)们来看看桥水在(zài)今年一季度(dù)的美股持(chí)仓变动情况，数据显示，截止2023年3月末(mò)，桥(qiáo)水在美股的持仓总(zǒng)市(shì)值达到163.88亿美元，较去年(nián)底的183.2亿美(měi)元减少了10.55％。作为全球宏观策略基金，桥水的美股组(zǔ)合仅占总(zǒng)资产很小的一(yī)部分(fēn)。

　　在这个季度，桥水在不(bù)断卖卖卖(mài)，清仓了228只证(zhèng)券(quàn)，减(jiǎn)持(chí)了360只证券；同时也积极买进，新进(jìn)了118只(zhǐ)证券，增(zēng)持了225只证(zhèng)券。

　　新兴市(shì)场ETF成头号重仓(cāng)

　　桥(qiáo)水减持多只消费股

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)，桥水的(de)前十大重仓标的的集中度(dù)为34.71％。

　　其中，安硕核心MSCI新(xīn)兴市场(chǎng)ETF（IEMG）在(zài)今年一季度末晋(jìn)升(shēng)为(wèi)桥水(shuǐ)的第一大重仓(cāng)，加仓了331万股左右，持(chí)仓(cāng)增(zēng)至1786.26万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)8.72亿美元，占投资组合(hé)比例的5.32％。

　　第(dì)二、第七(qī)大持(chí)仓是两(liǎng)只(zhǐ)标普(pǔ)500ETF，分(fēn)别持有182.87万股、123.31万(wàn)股，较上一(yī)季度都有所减(jiǎn)持，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值分别为7.52亿美元、5.05亿美元(yuán)。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，桥水持有多只消费品个股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度都进(jìn)行了减持，比如其第三大持仓宝洁(jié)，减掉了5万股左右，期末持有(yǒu)494.49万股，持股市(shì)值为(wèi)7.35亿美元(yuán)；还有(yǒu)桥水也减持了(le)百事可(kě)乐(lè)、可口可(kě)乐，持(chí)股数(shù)量(liàng)分别降至280.75万股、814.52万股，期末(mò)持股市值为5.12亿美元、5.05亿美元，分别(bié)位列第五、第六大重(zhòng)仓股；另外，桥水还(hái)减持了麦(mài)当劳、开市客、沃尔玛(mǎ)，其中沃(wò)尔玛的减持幅(fú)度相对(duì)较大(dà)。

　　但是(shì)，桥水在一季度小幅加仓(cāng)了医疗领域的强生，持(chí)股增至358.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为5.56亿美元(yuán)，位列第四大重(zhòng)仓股。

　　桥水(shuǐ)加(jiā)仓(cāng)谷歌(gē)、脸书(shū)

　　减持黄金(jīn)ETF等(děng)

　　基金君梳(shū)理了桥水(shuǐ)基金美股前30大重仓，其中(zhōng)增持的标(biāo)的还包括(kuò)谷歌母(mǔ)公(gōng)司Alphabet，增持(chí)了156.46万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量增至230.83万股，持有市(shì)值为2.39亿(yì)美元；还增持了脸书Meta，持(chí)股增至100.18万股，持有(yǒu)市值(zhí)为2.12亿美(měi)元；此外(wài)，增(zēng)持(chí)了VISA、直觉外科、贝宝(bǎo)、Booking等。

　　但是，基(jī)金君发现，桥水在一季度(dù)减持的标的相对较(jiào)多，除(chú)去前十(shí)大(dà)重仓(cāng)，桥水还(hái)减持了先(xiān)锋领航富时新兴市(shì)场(chǎng)ETF，减少535.74万股，持股数量降(jiàng)至847.11万(wàn)股，减持幅度(dù)达38％，持(chí)有市值为(wèi)3.42亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外桥水减持幅度较(jiào)大的还(hái)有(yǒu)拼多(duō)多，减(jiǎn)少了150.34万股，持股数量降至214.24万股，减持幅(fú)度(dù)41％，持有市值(zhí)为(wèi)1.63亿美元(yuán)。桥水还(hái)减持了亿滋国际22％，持(chí)股降(jiàng)至(zhì)223.41万股，持有市值为1.56亿美元(yuán)；减持了塔吉特28％，持股(gǔ)降至(zhì)66.44万股，持有市值为1.10亿美元。

　　值得注(zhù)意的(de)是，桥水(shuǐ)在一季度还(hái)减持了其特别看好的(de)黄(huáng)金资(zī)产，卖出(chū)黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持(chí)仓(cāng)降至88.68万股，持有(yǒu)市值为1.62亿美元。该基(jī)金从去年(nián)年底以来(lái)出现较大涨势，表现非常突出。

　　但从最新的观(guān)点看，桥水还是非(fēi)常看(kàn)好黄金的(de)。

　　近期，亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢桥水基(jī)金联(lián)席(xí)首席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布尔表示，黄金可能正处(chù)于持(chí)续增长期的开端，因(yīn)为(wèi)全球(qiú)对美元去杠杆(gān)化的推动仍是金价(jià)的长(zhǎng)期支撑。她表示，黄金被低估了，还有很(hěn)长的路要走。

　　她(tā)还(hái)说(shuō)，黄(huáng)金在(zài)全(quán)球货(huò)币(bì)市场中日(rì)益重要，这使得它(tā)不(bù)仅仅是(shì)对抗债(zhài)券市(shì)场(chǎng)和利率的(de)工具。另(lìng)外，地缘政治动荡不(bù)会消失，这(zhè)是(shì)对黄金的长期支撑(chēng)。不仅如此，由于全球通胀水平仍相对较(jiào)高，黄(huáng)金(jīn)将(jiāng)继续(xù)吸引投(tóu)资者，以对(duì)冲(chōng)购买(mǎi)力下降的风险。

　　亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢alt="猛买(mǎi)这些！全球(qiú)最大(dà)对冲(chōng)基金桥水(shuǐ)，美股(gǔ)持仓大曝光！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514075107187.png">

　　桥水最新观点曝光(guāng)

　　4月末，桥水(shuǐ)联合首席投资官鲍(bào)勃·普林斯分享了他在2023年(nián)一季度(dù)的最新(xīn)观察。

　　他指出，名义支出水平(píng)高于经济体的生(shēng)产(chǎn)能(néng)力，导致通胀率远(yuǎn)高于目标水平，美国(guó)和其他西(xī)方(fāng)经济体(tǐ)处于看跌失衡中(zhōng)。为了(le)纠正这(zhè)种失衡，缓解需求压(yā)力，欧美(měi)各国央行一直(zhí)在实施紧缩政策——目(mù)前紧缩政策造成的负(fù)面影响初现(xiàn)苗头。但(dàn)一切才(cái)刚刚开始，恢复均衡(héng)将会(huì)给经济和市场带来一定(dìng)的负面影响(xiǎng)。

　　相比之下，亚洲(zhōu)经济体的(de)经济(jì)更加接近于(yú)均衡——支出(chū)与劳动力产出(chū)水平(píng)一致，通胀(zhàng)可控，政策制定(dìng)者有足够的(de)空间提振经济和(hé)市场。

　　鲍勃·普林斯(sī)也(yě)称，在(zài)大部分西(xī)方国(guó)家，货币政策紧缩扭转了流(liú)动性方(fāng)向，促使人们抛售资产持有(yǒu)现金(jīn)。紧(jǐn)缩(suō)政策推高了折现率（即(jí)现(xiàn)金未来实际收益率(lǜ)的预期），但迄今为止尚(shàng)未严重影响风险(xiǎn)溢(yì)价和经济增长(zhǎng)，上述情况极有可能(néng)在周期的下一阶段出现(xiàn)。与西方国家相比，中(zhōng)国、日本(běn)和许(xǔ)多(duō)亚(yà)洲国(guó)家和地(dì)区处于周期(qī)的不(bù)同位(wèi)置，这些国(guó)家和地区的政(zhèng)策制定者支持货币和信用流动，这降低了折现率(lǜ)和风(fēng)险溢价，促进了(le)经济增长。

　　5月份，对于近(jìn)期美联储(chǔ)加(jiā)息，桥水基(jī)金在其官微发文称(chēng)，“上周(zhōu)美联储加息(xī)25个基点(diǎn)。虽然没有(yǒu)明(míng)确声(shēng)明(míng)加息将会暂(zàn)停，但政(zhèng)策指引的(de)取(qǔ)消和鲍威(wēi)尔讲话(huà)清楚表明，美联储希望持(chí)观望态度。这符(fú)合我们对当(dāng)前形(xíng)势的解(jiě)读。”

　　桥(qiáo)水表示，为了应对疫情(qíng)带来的(de)影(yǐng)响，许(xǔ)多发达经(jīng)济体都推(tuī)出了大规模财政刺(cì)激政策，引发了通胀问题。为了(le)应对高通(tōng)胀，央行不得不收紧政策。其中美国(guó)采(cǎi)取(qǔ)了最激进的应对通胀的(de)举措，在不到18个(gè)月的时间里，美联(lián)储加息(xī)500个基(jī)点，并(bìng)迅速减持债券。目前，虽然美国经济尚(shàng)未(wèi)出(chū)现严重(zhòng)问题，但(dàn)名义(yì)支出已(yǐ)经(jīng)放缓(huǎn)。如(rú)果美(měi)联储进(jìn)一步收紧政策，银行业就会(huì)继(jì)续承压，从(cóng)而影响信贷供应。上周，美国第一共和银行被(bèi)接管，再次凸显美国金融体(tǐ)系(xì)面临压力，股市和债(zhài)券收益率出现(xiàn)下跌。美国可能(néng)需要（也可能不需要）进一步收紧政策(cè)。鉴于迄今(jīn)为止的紧(jǐn)缩举措，美联储可以(yǐ)评估(gū)形势(shì)再做(zuò)出决策。

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